MCRE11 distribui R$ 0,11 por cota em junho com rendimento de 1,21% no mês
O fundo imobiliário MCRE11 informou que pagará R$ 0,11 por cota referentes à competência de junho de 2026, repetindo o mesmo patamar observado desde fevereiro de 2025. O pagamento ocorrerá em 22 de julho de 2026, e terá direito ao provento quem estiver posicionado até o encerramento do pregão de 15 de julho de 2026, data-base da distribuição.
Com a cotação de fechamento de junho em R$ 9,12, o provento corresponde a um Dividend Yield mensal aproximado de 1,21%. A distribuição referente a maio, paga em junho, apresentou yield anualizado de 15,3% sobre o preço de fechamento de R$ 9,23. Os rendimentos seguem isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, observadas as condições previstas na legislação.
A gestão manteve a faixa de distribuição do primeiro semestre de 2026 entre R$ 0,10 e R$ 0,11 por cota e estima R$ 248 milhões em resultado adicional nos próximos cinco anos, decorrentes de eventos de liquidez dos ativos estruturados e do imóvel.
O fundo encerrou junho com 95% dos recursos aplicados em ativos-alvo, alocados em 11 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), um imóvel, cinco fundos estruturados e 15 fundos listados. Por classe de ativo, a carteira reúne crédito (45%), estruturados (28%), imóveis (16%), fundos imobiliários (6%) e caixa (5%). O book de crédito e estruturados rende IPCA + 10,0% e CDI + 4,1%. Em fundos imobiliários líquidos, o veículo detinha R$ 66,8 milhões, equivalente a cerca de 6% dos recursos, com Dividend Yield médio de 13,7% ao ano nessa posição.
Por indexador, o IPCA+ representa 92% da carteira e o CDI, 8%. Em relação à segmentação, a distribuição é residencial (33%), comercial (27%), logístico (22%), shopping (17%) e loteamento (1%). Regionalmente, há concentração em São Paulo (70%), seguida pelo Sul (13%), Centro-Oeste (9%), Sudeste (7%) e Norte/Nordeste (1%).
Em maio, último relatório disponível, o resultado somou R$ 7,8 milhões, ou R$ 0,07 por cota. A distribuição de R$ 0,11 por cota naquele período utilizou R$ 0,04 por cota em reservas. As receitas totalizaram R$ 10,1 milhões e a distribuição geral, R$ 12,3 milhões. Além desse resultado, os rendimentos contam com reforço dos veículos intermediários em que o fundo investe. O veículo que carrega cotas de TRXF11, por exemplo, acumulava R$ 0,06 por cota, cerca de R$ 6,5 milhões, em dividendos recebidos.
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