Lam Research, Applied Materials e Bloom Energy Disparam com Otimismo em IA
A Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX), Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) e Bloom Energy Corporation (NYSE:BE) figuraram entre as principais posições do Columbia Seligman Global Technology Fund no segundo trimestre de 2026, destacadas em sua carta aos investidores como beneficiárias diretas do boom de inteligência artificial e da infraestrutura computacional necessária para sustentar essas operações.
A Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX), que projeta, fabrica, comercializa, restaura e oferece serviços de equipamentos para processamento de semicondutores utilizados na fabricação de circuitos integrados, encerrou o pregão de 27 de julho de 2026 a USD 291,61 por ação. A empresa acumulou ganhos de 194,73% nos últimos 52 semanas, embora tenha registrado queda de 32,70% no período de um mês. Com capitalização de mercado de USD 364,68 bilhões, a companhia apresentou amplitude de negociação de 52 semanas entre USD 90,94 e USD 438,50. De acordo com o banco de dados consultado, 123 carteiras de fundos de hedge detinham ações da Lam Research ao final do primeiro trimestre, expansão em relação aos 104 no trimestre anterior.
Segundo o Columbia Seligman Global Technology Fund, o otimismo dos investidores com a Lam Research fundamentou-se na perspectiva de que o gasto em centros de dados orientado por IA sustentaria demanda robusta por equipamentos avançados de fabricação de semicondutores, enquanto clientes do segmento de memória aceleravam investimentos em memória de alta largura de banda e capacidade de memória de acesso aleatório dinâmico (DRAM). O fundo destacou ainda que o desempenho das ações beneficiou-se dos fundamentos melhoradores da indústria de semicondutores, da forte execução de resultados e da confiança crescente de que as despesas de capital em lógica de ponta e memória permaneceriam elevadas ao longo de 2026, sustentando perspectivas de receita e margem da Lam Research. A receita da empresa para o trimestre de março de 2026 atingiu USD 5,84 bilhões, representando aumento sequencial de 9% e elevação de 24% comparado ao trimestre de março de 2025.
A Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT), que fornece soluções de engenharia de materiais, equipamentos, serviços e software para a indústria de semicondutores e setores relacionados, encerrou em 27 de julho de 2026 a USD 516,89 por ação. A empresa registrou ganhos de 174,34% nos últimos 52 semanas, com queda de 28,51% em período de um mês. Sua capitalização de mercado alcançou aproximadamente USD 410,39 bilhões. Conforme banco de dados consultado, 138 carteiras de fundos de hedge mantinham posições na Applied Materials ao final do primeiro trimestre, aumento face aos 111 no trimestre anterior. A empresa figura na posição 39 da lista dos 40 acionistas mais populares entre fundos de hedge rumo a 2026.
O Columbia Seligman Global Technology Fund mantém posição de sobreponderação na Applied Materials, empresa que atua em espaço similar ao da Lam Research. O preço das ações subiu durante o trimestre conforme a base de investidores adquiriu maior confiança de que a demanda de semicondutores orientada por IA sustentaria gasto continuado em equipamentos de fabricação de wafer, especificamente em lógica de ponta e embalagem avançada. No segundo trimestre de seu exercício fiscal de 2026, a Applied Materials reportou receita recorde de USD 7,91 bilhões, elevação de 13% na comparação sequencial e 11% na comparação ano a ano.
A Bloom Energy Corporation (NYSE:BE), empresa de energia que projeta e fabrica sistemas de células combustíveis de óxido sólido para geração de energia limpa, confiável e no local de uso, encerrou em 27 de julho de 2026 a USD 188,18 por ação. A companhia acumulou ganhos de 441,53% nos últimos 52 semanas, apesar da queda de 37,83% em período de um mês, com capitalização de mercado de USD 53,53 bilhões. De acordo com o banco de dados consultado, 91 carteiras de fundos de hedge mantinham posições em Bloom Energy ao final do primeiro trimestre, expansão comparada aos 88 no trimestre anterior.
O Columbia Seligman Global Technology Fund continuou mantendo posição fora do índice de referência em Bloom Energy. O fundo destacou que a empresa fabrica e comercializa células combustíveis de óxido sólido que produzem eletricidade e podem fornecer fonte alternativa de energia comparada ao fornecimento tradicional. Operadores de centros de dados aumentaram significativamente o recurso às células de óxido sólido da Bloom para contornar limitações da rede elétrica e potencializar cargas de trabalho intensivas em IA. O otimismo em relação à Bloom continuou durante o trimestre, com expectativas de que a construção acelerada de centros de dados de IA impulsionaria demanda por soluções confiáveis de geração de energia no local, particularmente visto que empresas de utilidade pública enfrentaram dificuldades em fornecer capacidade de rede suficiente em diversas regiões. As ações também se beneficiaram do reconhecimento crescente da tecnologia de célula combustível da Bloom como potencial solução complementar para alimentar infraestrutura de IA, sustentando expectativas por reservas mais robustas e receita de longo prazo.
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