Defesa e infraestrutura digital impulsionam carteiras no primeiro trimestre de 2026
A General Dynamics Corporation, empresa de defesa e aeroespacial sediada em Reston, Virgínia, figurou entre os destaques do primeiro trimestre de 2026 conforme destacado pela Greenskeeper Asset Management em sua carta aos investidores do período. No encerramento de 12 de junho de 2026, as ações da empresa fecharam cotadas a 360,22 dólares por ação, com retorno de um mês de 4,99% e ganho de 28,98% nos últimos 52 semanas. A companhia possui capitalização de mercado de 97,41 bilhões de dólares e opera através dos segmentos de Aeroespacial, Sistemas Navais, Sistemas de Combate e Tecnologias.
A Greenskeeper Asset Management descreveu o desempenho de suas participações defensivas no período: "Completando nossos melhores desempenhos no primeiro trimestre estiveram nossas participações em defesa: Lockheed Martin com alta de 25% e General Dynamics Corporation com alta de 2%. Os conflitos globais em andamento e o enfraquecimento da aliança da OTAN continuam a destacar a necessidade crítica de investimento sustentado na defesa nacional."
Além do segmento defensivo, ambas as empresas atingiram um marco histórico no trimestre com a missão bem-sucedida da Artemis II, primeiro voo tripulado ao redor da lua desde 1972. Conforme relatado pela Greenskeeper Asset Management: "Lockheed Martin foi responsável pelo módulo de tripulação Orion e pelo software complexo de voo da espaçonave, enquanto General Dynamics forneceu os rádios de emergência essenciais e transpondedores que ligavam os astronautas ao controle de missão. Com a tripulação agora segura em casa, podemos oficialmente declarar: 'missão cumprida.'"
Segundo o banco de dados da Greenskeeper, 62 portfólios de fundos de hedge detinham General Dynamics ao final do primeiro trimestre, comparado a 66 no trimestre anterior. A empresa não consta na lista dos 40 ações mais populares entre fundos de hedge até 2026 da gestora. Apesar de reconhecerem o potencial da General Dynamics como investimento, a Greenskeeper destacou que "acreditamos que certas ações de IA oferecem maior potencial de ganho e carregam menos risco de queda."
Em movimento paralelo, a Equinix, Inc., operadora global de infraestrutura digital, também apresentou desempenho destacado no mesmo período conforme informado pelo Baron Real Estate Fund. No encerramento de 12 de junho de 2026, as ações da Equinix fecharam a 1.055,85 dólares por ação, com retorno mensal de menos 0,64% e ganho de 18,88% nos últimos 52 semanas. A companhia possui capitalização de mercado de 104,13 bilhões de dólares e opera uma rede global de 270 data centers altamente interconectados e neutros em relação a operadoras, abrangendo 36 países em 6 continentes.
O Baron Real Estate Fund explicou a trajetória da Equinix: "Após desempenho inferior por grande parte de 2025, as ações da Equinix rebuscaram fortemente durante o trimestre, impulsionadas por resultados operacionais sólidos, crescimento robusto de reservas contratadas e perspectiva para o ano completo de 2026 que superou as expectativas dos investidores." O fundo havia apontado anteriormente, em suas cartas aos acionistas do segundo e quarto trimestres de 2025, que a Equinix era "claramente adequada dentro do marco de investimento do Baron – um negócio com vantagem competitiva disposto a aceitar pressão de ganhos de curto prazo em troca de crescimento aprimorado a longo prazo."
Segundo o Baron, a empresa aumentou investimento de capital para estender sua runway de crescimento, mesmo sob pressão da lucratividade de curto prazo. O fundo adicionou à sua posição de longo prazo conforme as ações se tornaram progressivamente descontadas, "refletindo maior convicção na trajetória de crescimento da empresa." O Baron justificou essa convicção citando "casos de uso emergentes de IA de inferência, que acreditamos serão um tailwind significativo, assim como execução forte da administração na melhoria da conversão de fluxo de caixa (encurtando o ciclo 'book-to-bill') e na obtenção de capital a um custo menor do que inicialmente underwritten."
Segundo o banco de dados do Baron Real Estate Fund, 65 portfólios de fundos de hedge detinham Equinix ao final do primeiro trimestre, acima dos 51 do trimestre anterior. A Equinix também não consta na lista dos 40 ações mais populares entre fundos de hedge até 2026 do Baron. Assim como no caso da General Dynamics, o Baron ressalvou que "embora reconheçamos o potencial da Equinix como investimento, acreditamos que certas ações de IA oferecem maior potencial de ganho e carregam menos risco de queda."
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