VGIP11 distribui R$ 1,05 por cota em maio e mantém dividend yield de 1,30%
O VGIP11 confirmou o pagamento de proventos de maio de 2026 no valor de R$ 1,05 por cota, com crédito agendado para 18 de junho de 2026. A quantia representa a segunda maior distribuição do ano, ainda que apresente leve recuo em relação ao mês anterior, mantendo o patamar de renda atrativo para os cotistas.
Para ter direito aos proventos, os investidores devem estar posicionados até o final do pregão de 11 de junho de 2026, data-com indicada pelo fundo. Com base no fechamento de maio em R$ 80,70, o rendimento do VGIP11 corresponde a um dividend yield mensal de aproximadamente 1,30%, percentual alinhado ao histórico recente do veículo. Conforme a legislação vigente, os proventos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para pessoa física.
Segundo o relatório de abril, o VGIP11 mantinha 96,8% do patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários, distribuídos em 50 operações, totalizando R$ 1,03 bilhão investido. O saldo remanescente permanecia em caixa para garantir liquidez, estratégia que auxilia na gestão de fluxo e no aproveitamento de oportunidades de investimento. Em abril, a distribuição foi de R$ 1,08 por cota, equivalente a IPCA mais 6,4% ao ano sobre a cota patrimonial de março.
Durante o período de abril, o fundo registrou R$ 0,55 por cota em ganhos de IPCA acumulados, a serem distribuídos conforme entrada em caixa. Considerando os 12 meses até abril, a soma distribuída atingiu R$ 11,02 por cota, correspondendo a IPCA mais 9,0% ao ano, já considerando a defasagem de dois meses comum na precificação de CRIs.
Em movimentações recentes, o VGIP11 adquiriu R$ 13,7 milhões em duas operações existentes: CRI Mabu 240S e CRI Projetos Residenciais SP 1S. O fundo também recebeu amortizações de R$ 5,7 milhões, com destaque para CRI Mabu 204S, que retornou R$ 2,9 milhões, e CRI CashMe 31E Sênior, com R$ 1,1 milhão. Em maio, realizou aportes adicionais de R$ 15,7 milhões em CRIs já existentes na carteira.
A distribuição setorial do fundo é liderada por Shopping com 26,0% do patrimônio, seguido por Pulverizado com 19,6%, Residencial com 17,5%, Logística com 13,8% e BTS com 11,7%. Quanto aos indexadores, 99,4% da carteira está atrelada ao IPCA, sendo 74,0% na variação integral e 26,0% na modalidade de variação positiva. O fundo encerrou abril com 84.010 cotistas e volume médio diário de R$ 2,9 milhões, reforçando sua liquidez no mercado secundário e sustentando o perfil de geração de renda do VGIP11.
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