IRIM11 e RBRR11 anunciam dividendos de setembro; confira valores e datas
Dois fundos imobiliários de destaque no mercado anunciaram suas distribuições referentes a setembro na sexta-feira (9). O fundo Iridium FII (IRIM11) comunicou o pagamento de R$ 0,75 por cota, enquanto o Patria Rendimento High Grade (RBRR11) informou R$ 0,73 por cota. Os créditos serão realizados em 19 de outubro para os investidores elegíveis.
Para receber os dividendos de ambos os fundos, é necessário estar posicionado até o encerramento do pregão de 9 de outubro, data-base definida pelas administradoras. Essa data marca o corte para determinação de quem tem direito à distribuição, considerando a posição em custódia ao fim do dia, conforme prática usual do mercado.
Os rendimentos distribuídos por ambos os fundos estão isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que cumpridas as condições previstas na legislação aplicável aos fundos imobiliários listados.
No caso do IRIM11, com base na cotação de R$ 61,28 registrada no relatório gerencial de agosto, a distribuição de R$ 0,75 implica um dividend yield mensal de aproximadamente 1,22%. O fundo apresentava patrimônio líquido de aproximadamente R$ 2,885 bilhões ao fim de agosto, dividido em 35,2 milhões de cotas, com valor patrimonial por cota de R$ 81,91. Na mesma data, a cotação no mercado secundário era de R$ 61,28, refletindo desconto em relação ao valor patrimonial. O dividend yield acumulado em 12 meses alcançava 15,02% naquele momento.
A distribuição do IRIM11 resulta de uma estratégia de suavização de fluxos. Segundo a administração, o fundo apurou resultado distribuível de R$ 0,90 por cota em agosto, mas optou por distribuir R$ 0,75. Essa decisão buscou preservar maior estabilidade nas distribuições futuras. O desempenho de agosto contou com a quitação de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), que gerou ganho extraordinário de aproximadamente R$ 0,20 por cota. A gestão considerou em sua decisão os impactos das leituras baixas do IPCA sobre a remuneração de ativos indexados à inflação, o que pode reduzir a previsibilidade de curto prazo. A retenção parcial visa mitigar oscilações pontuais do portfólio e balancear o caixa distribuível com a consistência das entregas.
O RBRR11, por sua vez, informou dividend yield mensal de aproximadamente 0,99%, considerando a cotação de R$ 74,01 do relatório gerencial de agosto. A nova distribuição de R$ 0,73 representa redução de 18,9% em relação aos R$ 0,90 distribuídos no período anterior. De acordo com o relatório gerencial de agosto, o fundo apurou resultado distribuível de R$ 0,86 por cota, enquanto os rendimentos anunciados somaram R$ 0,90 naquele período. A diferença entre resultado e distribuição foi coberta parcialmente pela reserva acumulada, que encerrou agosto em R$ 0,10 por cota após ser utilizada para complementar o pagamento. Segundo a gestão do RBRR11, o resultado foi pressionado pelas menores leituras do IPCA, que reduziram as receitas de juros e de correção monetária da carteira. Ao final de agosto, o fundo reportava patrimônio líquido de R$ 1,505 bilhão e aproximadamente 143,2 mil cotistas.
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