IREN: o destaque em IA de Leopold Aschenbrenner em 2026
IREN (NASDAQ:IREN) figura entre os principais ativos da carteira de Situational Awareness de Leopold Aschenbrenner a partir do primeiro trimestre de 2026. A empresa está no meio de uma transição que a leva de mineradora de Bitcoin a provedora pura de infraestrutura de inteligência artificial. Atualmente, a mineração de criptomoedas ainda representa aproximadamente 77% da receita total, mas investidores otimistas focam mais em aonde o negócio se dirige do que em sua posição atual.
O segmento de IA apresenta crescimento acelerado. No terceiro trimestre fiscal, a receita de nuvem de IA cresceu 94% em relação ao ano anterior. A IREN (NASDAQ:IREN) possui atualmente 3,1 bilhões de dólares em receita anual recorrente, volume travado em contratos de longo prazo que se renovam de forma previsível. O acordo mais relevante é um contrato de cinco anos no valor de 9,7 bilhões de dólares com a Microsoft assinado em novembro de 2025, sob o qual as GPUs da IREN serão utilizadas para fornecer serviços de nuvem ao gigante da tecnologia. Além disso, a IREN (NASDAQ:IREN) garantiu um contrato de cinco anos no valor de 3,4 bilhões de dólares com a Nvidia no início de 2026 para construir uma plataforma de nuvem de IA executando GPUs Blackwell.
Investidores otimistas também apontam para duas aquisições recentes. A primeira foi o Nostrum Group, desenvolvedor de data center cujos termos não foram divulgados, que adiciona um time local na Espanha e expande a conectividade de rede garantida da IREN (NASDAQ:IREN) em 480 MW, abordando um dos principais gargalos na expansão de infraestrutura de IA. A segunda foi a Mirantis, provedora de software de nuvem adquirida por 625 milhões de dólares em ações, que traz aproximadamente 1.500 clientes corporativos e expertise profunda em gerenciar cargas de trabalho de computação de IA. Essa aquisição é significativa porque a IREN possuía o hardware mas carecia da camada de software necessária para oferecer aos clientes um ambiente de nuvem completo. A Mirantis preenche essa lacuna e também deve auxiliar a IREN (NASDAQ:IREN) a transitar de contratos spot voláteis para receita recorrente mais previsível.
Embora se reconheça o potencial de IREN como investimento, acredita-se que certos stocks de IA oferecem maior potencial de valorização e carregam menor risco de queda.
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