BTCI11 e DIVD11 anunciam dividendos para setembro com yield de 1,12% e 1,23%
O fundo imobiliário BTCI11 confirmou o rendimento de agosto em R$ 0,101 por cota, apurado com base nos resultados do mês. Terá direito ao provento quem mantiver o papel em carteira até o fim do pregão de 8 de setembro de 2026, data de corte da distribuição. O pagamento está programado para 15 de setembro, conforme informado pela gestão.
Considerando a cotação de R$ 9,05, os dividendos do BTCI11 representam um dividend yield aproximado de 1,12%. Para pessoas físicas, os rendimentos do fundo são isentos de Imposto de Renda, observadas as condições previstas na legislação vigente.
O valor de R$ 0,101 por cota reflete o desempenho do mês de agosto e segue o calendário definido pela gestora, com data de corte em 8 de setembro de 2026 e pagamento em 15 de setembro. A relação entre o provento e a cotação de R$ 9,05 resulta no dividend yield de cerca de 1,12%, parâmetro utilizado pelo mercado para comparar distribuições periódicas.
Segundo as informações mais recentes referentes a agosto de 2026, a estratégia do BTCI11 permanece concentrada na originação e aquisição de operações de crédito imobiliário de maior qualidade. Ao fim do período, 95,1% do patrimônio estava comprometido em 32 operações, evidenciando diversificação por ativo dentro da carteira. A composição segue majoritariamente exposta a CRIs, que representavam aproximadamente 84% da alocação. As cotas de outros FIIs respondiam pelos 16% restantes. No que diz respeito aos indexadores, o IPCA concentrava 96% do portfólio, com spread médio marcado a mercado de IPCA + 10,15% ao ano.
Essa estrutura alocada em CRIs indexados ao IPCA busca preservar o poder de compra do patrimônio no longo prazo, alinhando as operações a métricas de inflação. A marcação a mercado do spread em IPCA + 10,15% ao ano reflete as condições vigentes para títulos de crédito imobiliário comparáveis.
Por segmento, a carteira do BTCI11 tinha as maiores exposições no residencial, com 38,0%, e no logístico, com 32,7%. Na sequência, figuravam shoppings com 11,8%, renda urbana com 8,0% e corporativo imobiliário com 4,2%.
Em comunicado paralelo, o ETF DIVD11, da Itaú Asset, anunciou uma nova distribuição de rendimentos aos seus cotistas. Segundo comunicado divulgado ao mercado, o pagamento será de R$ 0,7983 por cota, tendo como base a posição dos investidores em 4 de setembro de 2026. Com base no preço de fechamento da cota em agosto, o rendimento corresponde a um dividend yield mensal de aproximadamente 1,23%. Terão direito ao recebimento dos dividendos do DIVD11 os investidores que detinham cotas do fundo ao final do pregão da data-base. O pagamento dos rendimentos do DIVD11 está previsto para ocorrer em 15 de setembro de 2026.
O ETF DIVD11 acompanha o retorno do Índice Dividendos (IDIV), calculado pela B3, que reúne ações e units de companhias listadas na bolsa que atendem a critérios específicos de inclusão relacionados à distribuição de proventos. O fundo da Itaú Asset busca refletir a performance do IDIV antes das taxas e despesas, principalmente por meio do investimento nas ações que compõem a carteira teórica do índice. Atualmente, o ETF oferece exposição a mais de 45 empresas que se destacam pelo pagamento de dividendos.
A taxa total do DIVD11 é de 0,50% ao ano, e o fundo distribui proventos mensalmente, normalmente no décimo dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos ou auferimento dos lucros. O ETF de dividendos da Itaú Asset foi lançado em junho de 2024 e tem como objetivo acompanhar o desempenho do IDIV. Para isso, o fundo investe no mínimo 95% de seu patrimônio em ações que integram o índice ou em posições compradas no mercado futuro do IDIV.
A política de investimento também prevê a possibilidade de distribuição mensal dos rendimentos aos cotistas. Os pagamentos estão diretamente relacionados aos dividendos e juros sobre capital próprio recebidos das companhias que integram a carteira do índice. Entre as principais posições do DIVD11 estão ações como Caixa Seguridade (CXSE3), Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4).
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